Olvasási idő: 4 perc

Sok KKV-nál a havi zárás nem egy rendezett folyamat, hanem egy intenzív keresési időszak. Ki fizetett? Melyik számla van kiegyenlítve? Melyik partnernél hiányzik bizonylat? Miért nem egyezik a bank?

Ezekre a kérdésekre nem a hónap végén kellene először választ keresni.

A zárás három alapkérdése

Első: megvan-e minden bizonylat? Második: van-e hozzá pénzmozgás? Harmadik: rendben van-e a jóváhagyás és a könyvelési előkészítés? Ha ezek külön listákban élnek, a zárás lassú lesz.

Tudtad? A pénzügyi zárás gyorsaságát gyakran nem a könyvelési tudás, hanem az adatok összekapcsolhatósága határozza meg.

Előtte és utána

Előtte

A banki tételek és számlák külön listákban vannak. A párosítás sokszor név, összeg és emlékezet alapján történik.

Utána

A rendszeresen ismétlődő párosítási szabályok dokumentáltak, a kivételek pedig külön listában látszanak.

Számokban

2

fő adatforrás: számla és bank

4

párosítási jel: partner, összeg, dátum, közlemény

1

kivétellista

Gyakorlati tippek — amit holnap reggel elkezdhetsz

  1. Nézd meg, a múlt havi banki tételekből hányat kellett kézzel azonosítani.
  2. Írd össze a leggyakoribb közleményformátumokat. Ezekből később szabály készülhet.
  3. Különítsd el a biztos párosításokat és a bizonytalan találatokat.
  4. Ne javíts mindent egy táblázatban. A kivétellista legyen külön, felelőssel és határidővel.
  5. Ezt csináld holnap reggel: válassz ki 20 banki tételt, és mérd meg, mennyi idő volt a számlához kötésük.

Gyakran ismételt kérdések

Elég a könyvelőprogramra hagyni a zárást?

Nem mindig. A könyvelőprogram sokat segít, de a belső jóváhagyás, banki közlemények és hiányzó bizonylatok céges folyamatok.

Mikor jó egy zárási folyamat?

Ha a hónap végén már nem keresni kell, hanem a kivételeket lezárni.

A havi zárás minősége a hónap közbeni rendből következik.

Írta: Az irodaiautomatizacio.hu szerkesztősége